工銀價值 481015基金凈值（工銀價值481001基金凈值估值）
AI基金工銀價值成長混合A（014175）披露2025年半年報，工銀工銀估值上半年基金利潤1647.07萬元，價值基金凈值價值基金凈值加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0978元報告期內(nèi)，工銀工銀估值基金凈值增長率為12.39%，價值基金凈值價值基金凈值截至上半年末，工銀工銀估值基金規(guī)模為1.44億元。價值基金凈值價值基金凈值
該基金屬于偏股混合型基金截至9月5日，工銀工銀估值單位凈值為1.085元基金經(jīng)理是價值基金凈值價值基金凈值何肖頡，目前管理5只基金近一年均為正收益其中，工銀工銀估值截至9月5日，價值基金凈值價值基金凈值工銀價值成長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，工銀工銀估值達(dá)48.96%；工銀國企改革股票最低，價值基金凈值價值基金凈值為29.28%。工銀工銀估值
基金管理人在半年報中表示，價值基金凈值價值基金凈值中期來看，工銀工銀估值A(chǔ) 股盈利增速正在接近底部，未來盈利回升或?qū)⑦M(jìn)一步推動上行配置上，一是在廣譜利率下行背景下，經(jīng)營穩(wěn)健、分紅率高的紅利資產(chǎn)或仍具備配置性價比；二是以人工智能、創(chuàng)新藥代表的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間較大；三是中期維度，順周期龍頭資產(chǎn)也在逐漸走出盈利底部，賠率較高。
關(guān)注海外政策不確定性可能對市場帶來的沖擊基于行業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長的結(jié)構(gòu)性機(jī)會，我們將關(guān)注順周期和反內(nèi)卷的底部行業(yè)，加倉持續(xù)成長的行業(yè)和個股，減倉防御性方向的行業(yè)配置
截至9月5日，工銀價值成長混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.57%，位于同類可比基金136/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.44%，位于同類可比基金129/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為48.96%，位于同類可比基金261/604；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.60%，位于同類可比基金214/495。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為35.37倍，同類均值為33.74倍；加權(quán)市凈率（LF）約4.66倍，同類均值為2.47倍；加權(quán)市銷率（TTM）約3.48倍，同類均值為2.07倍；三項估值均高于同類平均水平。
從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.24%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.67%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.13%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1671，位于同類可比基金350/468。
截至9月5日，基金近三年最大回撤為31.19%，同類可比基金排名364/491。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為14.99%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為76.94%，同類平均為85.36%。2025年上半年末基金達(dá)到91.88%的最高倉位，2023年上半年末最低，為63.75%。
截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1.44億元。
截至2025年6月30日，基金持有人共計5305戶，合計持有1.63億份。其中管理人員工持有31.96萬份，占比0.20%，個人投資者占比100.00%。
截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約206.68%，持續(xù)低于同類均值。
截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是泡泡瑪特、小米集團(tuán)-W、百濟(jì)神州、三生制藥、紫金礦業(yè)、康諾亞-B、燦勤科技、諾誠健華、銀輪股份、華峰測控。
核校：孫萍 返回搜狐，查看更多